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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 248 781.00 | 74 533.00 | 174 248.00 | 248 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 021.00 | 220 277.00 | 249 744.00 | 470 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 723.00 | 43 328.00 | 61 395.00 | 104 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 380.00 | 338 138.00 | 540 243.00 | 878 380.00 |
BT Marchandises | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
BZ Autres créances | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CF Disponibilités | 312 379.00 | | 312 379.00 | 312 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 300.00 | | 639 300.00 | 639 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 680.00 | 338 138.00 | 1 179 542.00 | 1 517 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
DL TOTAL (I) | 405 328.00 | | | 405 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 741.00 | | | 373 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 215.00 | | | 774 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 542.00 | | | 1 179 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 763.00 | | | 531 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 222.00 | 113 916.00 | | 224 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 222.00 | 113 916.00 | | 224 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 679.00 | 302 679.00 | | 302 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 741.00 | 131 289.00 | 242 452.00 | 373 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 451.00 | 91 595.00 | 4 856.00 | 96 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 215.00 | 531 763.00 | 242 452.00 | 774 215.00 |