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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 685.00 | | 1 032 685.00 | 1 032 685.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 16 514.00 | 393 486.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 825.00 | 1 494.00 | 3 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 535.00 | 18 338.00 | 1 431 196.00 | 1 449 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CF Disponibilités | 181 529.00 | | 181 529.00 | 181 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 127.00 | | 226 127.00 | 226 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 662.00 | 18 338.00 | 1 657 323.00 | 1 675 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 492.00 | 144 225.00 | | 259 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 381.00 | 115 268.00 | | 71 381.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 353.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 348 003.00 | 276 346.00 | | 348 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 126.00 | 685 404.00 | | 1 018 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 111.00 | 226 830.00 | | 232 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 597.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 590.00 | 30 504.00 | | 40 590.00 |
EA Autres dettes | 18 493.00 | 12 121.00 | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 320.00 | 955 457.00 | | 1 309 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 323.00 | 1 231 802.00 | | 1 657 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 320.00 | 955 457.00 | | 1 309 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 700.00 | | 428 352.00 | 1 024 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | 1 449 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 517.00 | 416 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 367.00 | | 11 318.00 | 1 021 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | | 417 034.00 | 3 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353.00 | 277.00 | | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 277.00 | | 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 126.00 | 1 018 126.00 | | 1 018 126.00 |
VI Groupe et associés | 232 111.00 | 232 111.00 | | 232 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 595.00 | | | 833 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 079.00 | | | 501 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 320.00 | 1 309 320.00 | | 1 309 320.00 |