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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 192.00 | 7 695.00 | 1 759 496.00 | 1 767 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 355 388.00 | | 6 355 388.00 | 6 355 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122 580.00 | 7 695.00 | 8 114 884.00 | 8 122 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BZ Autres créances | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CF Disponibilités | 603 233.00 | | 603 233.00 | 603 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 553.00 | | 719 553.00 | 719 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 134.00 | 7 695.00 | 8 834 438.00 | 8 842 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 905.00 | -5 440.00 | | -31 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 311.00 | -26 464.00 | | -72 311.00 |
DL TOTAL (I) | -94 216.00 | -21 905.00 | | -94 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684 687.00 | 2 620 014.00 | | 8 684 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | 14 949.00 | | 15 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 417.00 | 87 294.00 | | 228 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 928 655.00 | 2 722 259.00 | | 8 928 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 438.00 | 2 700 353.00 | | 8 834 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 684 687.00 | | | 8 684 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FQ Autres produits | | | 29 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 265.00 | 2.00 | | 32 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 576.00 | 26 466.00 | | 104 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 311.00 | -26 464.00 | | -72 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 388.00 | | 8 392 384.00 | 1 497 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767 192.00 | 8 122 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767 192.00 | 8 122 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 388.00 | | 8 392 384.00 | 1 497 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 355 388.00 | | | 6 355 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
UX Autres créances clients | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VB T. V. A. | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 684 687.00 | 8 684 687.00 | | 8 684 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928 655.00 | 8 928 655.00 | | 8 928 655.00 |