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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | 3 205.00 | 2 768.00 | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625.00 | 3 205.00 | 3 420.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 914.00 | | 261 914.00 | 261 914.00 |
BZ Autres créances | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CF Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 619.00 | | 331 619.00 | 331 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 244.00 | 3 205.00 | 335 040.00 | 338 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 520.00 | | | -675 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 798.00 | | | -294 798.00 |
DL TOTAL (I) | -965 318.00 | | | -965 318.00 |
DP Provisions pour risques | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 847.00 | | | 1 107 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 583.00 | | | 1 287 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 040.00 | | | 335 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 736.00 | | | 179 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 509.00 | | 645 509.00 | 645 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 509.00 | | 645 509.00 | 645 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 104.00 | | | -19 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 321.00 | | | 659 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 119.00 | | | 954 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 798.00 | | | -294 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613.00 | | 3 012.00 | 3 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | | 3 012.00 | 2 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 1 414.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 414.00 | | 1 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 250.00 | | 5 475.00 | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | | 5 475.00 | 18 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 261 914.00 | 261 914.00 | | 261 914.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 847.00 | | 1 107 847.00 | 1 107 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 003.00 | 317 351.00 | 652.00 | 318 003.00 |
VW T.V.A. | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 583.00 | 179 736.00 | 1 107 847.00 | 1 287 583.00 |