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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 090.00 | 36 769.00 | 63 321.00 | 100 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 090.00 | 36 769.00 | 65 321.00 | 102 090.00 |
BT Marchandises | 375 076.00 | | 375 076.00 | 375 076.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 2 897 402.00 | | 2 897 402.00 | 2 897 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 295.00 | | 3 302 295.00 | 3 302 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 385.00 | 36 769.00 | 3 367 616.00 | 3 404 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 522.00 | | | 262 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 056.00 | | | 168 056.00 |
DL TOTAL (I) | 431 678.00 | | | 431 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 917.00 | | | 2 932 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 938.00 | | | 2 935 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 616.00 | | | 3 367 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 938.00 | | | 2 935 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 932 917.00 | | | 2 932 917.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 090.00 | | 2 000.00 | 100 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 921.00 | 18 848.00 | | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 921.00 | 18 848.00 | | 17 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 932 917.00 | 2 932 917.00 | | 2 932 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 817.00 | 29 817.00 | 2 000.00 | 31 817.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 938.00 | 2 935 938.00 | | 2 935 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810.00 | | | 810.00 |
ST Autres comptes | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 601.00 | | | 62 601.00 |