| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 968.00 | 7 227.00 | 7 740.00 | 14 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 802.00 | 7 227.00 | 134 575.00 | 141 802.00 |
BT Marchandises | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 792.00 | | 479 792.00 | 479 792.00 |
BZ Autres créances | 825 927.00 | | 825 927.00 | 825 927.00 |
CF Disponibilités | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 485.00 | | 1 450 485.00 | 1 450 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 288.00 | 7 227.00 | 1 585 060.00 | 1 592 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DG Autres réserves | 763 205.00 | 711 885.00 | | 763 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 328.00 | 51 320.00 | | 297 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 363.00 | 856 034.00 | | 1 153 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 525.00 | 182 245.00 | | 334 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 963.00 | 85 096.00 | | 94 963.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 45 930.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 697.00 | 319 275.00 | | 431 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 060.00 | 1 175 310.00 | | 1 585 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 697.00 | 313 275.00 | | 431 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 525.00 | 334 525.00 | | 334 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 471 547.00 | 471 547.00 | | 471 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VC Groupe et associés | 743 432.00 | 743 432.00 | | 743 432.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 698.00 | 1 306 698.00 | | 1 306 698.00 |
VW T.V.A. | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 697.00 | 431 697.00 | | 431 697.00 |