| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 057.00 | | 224 057.00 | 224 057.00 |
BZ Autres créances | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CF Disponibilités | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 263.00 | | 339 263.00 | 339 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 263.00 | 1 000.00 | 352 263.00 | 353 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DG Autres réserves | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DH Report à nouveau | | -1 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 624.00 | 17 350.00 | | -84 624.00 |
DL TOTAL (I) | -8 699.00 | 75 925.00 | | -8 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 263.00 | 206 799.00 | | 240 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 699.00 | 140 647.00 | | 120 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 962.00 | 350 256.00 | | 360 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 263.00 | 426 180.00 | | 352 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 962.00 | 350 256.00 | | 360 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 147.00 | | 954 147.00 | 954 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 147.00 | | 954 147.00 | 954 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 031.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 810.00 | 2 810.00 | | -2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 496.00 | 979 892.00 | | 1 008 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 120.00 | 962 542.00 | | 1 093 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 624.00 | 17 350.00 | | -84 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 122.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 122.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 224 057.00 | 224 057.00 | | 224 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 070.00 | 304 170.00 | 3 900.00 | 308 070.00 |
VW T.V.A. | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 962.00 | 360 962.00 | | 360 962.00 |