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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | 19 161.00 | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 34 187.00 | 20 161.00 | | 34 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 842.00 | 129 585.00 | | 108 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 2 472.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 546.00 | 141 805.00 | | 120 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 733.00 | 161 966.00 | | 154 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 33 600.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974.00 | 14 439.00 | | 3 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 026.00 | 19 161.00 | | 14 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 842.00 | 21 078.00 | 87 764.00 | 108 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 546.00 | 32 782.00 | 87 764.00 | 120 546.00 |