| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 15 543.00 | 1 455.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 342.00 | 72 027.00 | 242 315.00 | 314 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 743.00 | 87 570.00 | 517 173.00 | 604 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CF Disponibilités | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 787.00 | 87 570.00 | 716 217.00 | 803 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | -72 238.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 799.00 | 11 972.00 | | 85 799.00 |
DL TOTAL (I) | 88 534.00 | -58 266.00 | | 88 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 907.00 | 322 342.00 | | 273 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 553.00 | 178 910.00 | | 30 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 71 977.00 | | 57 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 341.00 | 67 409.00 | | 102 341.00 |
EA Autres dettes | 163 567.00 | 19 177.00 | | 163 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 684.00 | 659 815.00 | | 627 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 217.00 | 601 549.00 | | 716 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 569 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 063.00 | 420 055.00 | | 630 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 264.00 | 408 083.00 | | 544 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 799.00 | 11 972.00 | | 85 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 118.00 | | 11 625.00 | 593 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 965.00 | | 9 375.00 | 321 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 153.00 | | 2 250.00 | 16 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 327.00 | 40 243.00 | | 47 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | 40 243.00 | | 47 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 907.00 | 51 746.00 | 213 238.00 | 273 907.00 |
VI Groupe et associés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 246.00 | 67 843.00 | 18 403.00 | 86 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 684.00 | 405 523.00 | 213 238.00 | 627 684.00 |