| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 288.00 | 25 456.00 | 22 832.00 | 48 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 288.00 | 25 456.00 | 22 832.00 | 48 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
110 Total général Actif | 62 222.00 | 25 456.00 | 36 766.00 | 62 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
242 Autres charges externes. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 663.00 | | | 2 663.00 |