| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 318 794.00 | | 2 318 794.00 | 2 318 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 108.00 | 25 236.00 | 61 872.00 | 87 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 544.00 | 25 236.00 | 2 409 308.00 | 2 434 544.00 |
BT Marchandises | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 334.00 | | 342 334.00 | 342 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 080.00 | | 619 080.00 | 619 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 625.00 | 25 236.00 | 3 028 388.00 | 3 053 625.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 4 361.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
DH Report à nouveau | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 300.00 | 263 978.00 | | 304 300.00 |
DL TOTAL (I) | 718 005.00 | 413 704.00 | | 718 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 272.00 | 2 128 365.00 | | 1 940 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 989.00 | 187 989.00 | | 87 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 403.00 | 213 930.00 | | 224 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 717.00 | 84 037.00 | | 57 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 388.00 | 2 614 321.00 | | 2 310 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 388.00 | 3 028 028.00 | | 3 028 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 317.00 | 674 126.00 | | 559 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 403.00 | 224 403.00 | | 224 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
UX Autres créances clients | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 272.00 | 189 206.00 | 967 513.00 | 1 940 272.00 |
VI Groupe et associés | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 601.00 | 57 959.00 | 23 642.00 | 81 601.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 383.00 | 559 317.00 | 967 513.00 | 2 310 383.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |