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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 763.00 | 1 196.00 | 2 567.00 | 3 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 013.00 | 1 196.00 | 1 478 817.00 | 1 480 013.00 |
BZ Autres créances | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CF Disponibilités | 214 474.00 | | 214 474.00 | 214 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 312.00 | | 289 312.00 | 289 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 326.00 | 1 196.00 | 1 768 130.00 | 1 769 326.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 805.00 | | | 230 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 632.00 | | | 211 632.00 |
DL TOTAL (I) | 552 437.00 | | | 552 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 024.00 | | | 1 173 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 693.00 | | | 1 215 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 130.00 | | | 1 768 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 341.00 | | | 168 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 632.00 | | | 211 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 753.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 753.00 | | 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 443.00 | 753.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 753.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 596.00 | 5 096.00 | 12 500.00 | 17 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 024.00 | 142 681.00 | 863 131.00 | 1 173 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 088.00 | 74 838.00 | 26 250.00 | 101 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 693.00 | 172 850.00 | 875 631.00 | 1 215 693.00 |