| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 781.00 | 11 677.00 | 12 104.00 | 23 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 019.00 | 9 292.00 | 17 727.00 | 27 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 506.00 | 20 969.00 | 32 537.00 | 53 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BZ Autres créances | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CF Disponibilités | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 640.00 | 20 969.00 | 241 670.00 | 262 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 663.00 | 80 223.00 | | 71 663.00 |
DL TOTAL (I) | 152 886.00 | 81 223.00 | | 152 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 19 779.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 24 408.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 937.00 | 60 237.00 | | 65 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 600.00 | 111 283.00 | | 86 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 670.00 | 192 506.00 | | 241 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 621.00 | | 386 621.00 | 386 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 621.00 | | 386 621.00 | 386 621.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 158.00 | | 4 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | 158.00 | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | -158.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 24 377.00 | | 21 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 754.00 | 365 512.00 | | 397 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 091.00 | 285 289.00 | | 326 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 663.00 | 80 223.00 | | 71 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
UX Autres créances clients | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |