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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 548.00 | | 601 548.00 | 601 548.00 |
CF Disponibilités | 303 968.00 | | 303 968.00 | 303 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 968.00 | | 303 968.00 | 303 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 516.00 | | 905 516.00 | 905 516.00 |
CU Autres participations | 601 548.00 | | 601 548.00 | 601 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 097.00 | | | 365 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 693.00 | | | 840 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 516.00 | | | 905 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 548.00 | | | 601 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 548.00 | | | 601 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 548.00 | | | 601 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 548.00 | | | 601 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 097.00 | 58 725.00 | 306 372.00 | 365 097.00 |
VI Groupe et associés | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 693.00 | 534 321.00 | 306 372.00 | 840 693.00 |