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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 640.00 | 1 400.00 | 2 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 040.00 | 640.00 | 181 400.00 | 182 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 213.00 | 640.00 | 348 573.00 | 349 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 437.00 | 337 437.00 | | 337 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DG Autres réserves | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 677.00 | 10 865.00 | | -3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 344 625.00 | 348 302.00 | | 344 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 379.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 692.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 948.00 | 8 324.00 | | 3 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 573.00 | 356 626.00 | | 348 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 150.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 150.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -150.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 4 284.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 560.00 | 20 441.00 | | 9 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 237.00 | 9 576.00 | | 13 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 677.00 | 10 865.00 | | -3 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 849.00 | | 1 191.00 | 180 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 1 191.00 | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 638.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 638.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |