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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 229 031.00 | | 229 031.00 | 229 031.00 |
CF Disponibilités | 328 816.00 | | 328 816.00 | 328 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 927.00 | | 557 927.00 | 557 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 927.00 | | 657 927.00 | 657 927.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 000.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 412.00 | 16 123.00 | | 37 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | 21 289.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 87 364.00 | 38 512.00 | | 87 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 714.00 | 237 000.00 | | 560 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 2 085.00 | | 9 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 14 969.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 563.00 | 254 054.00 | | 570 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 927.00 | 292 567.00 | | 657 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 563.00 | 254 054.00 | | 570 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 3 757.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 902.00 | 30 652.00 | | 38 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 451.00 | 9 363.00 | | 22 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 452.00 | 21 289.00 | | 16 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 227 733.00 | 227 733.00 | | 227 733.00 |
VI Groupe et associés | 560 714.00 | 560 714.00 | | 560 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 111.00 | 229 111.00 | | 229 111.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 563.00 | 570 563.00 | | 570 563.00 |