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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 779.00 | 54 940.00 | 34 839.00 | 89 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 286.00 | | 1 420 286.00 | 1 420 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 544.00 | 10 838.00 | 4 706.00 | 15 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 609.00 | 65 778.00 | 1 471 832.00 | 1 537 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 098.00 | 3 513.00 | 248 585.00 | 252 098.00 |
BZ Autres créances | 261 132.00 | | 261 132.00 | 261 132.00 |
CF Disponibilités | 226 330.00 | | 226 330.00 | 226 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 815.00 | 3 513.00 | 748 302.00 | 751 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 424.00 | 69 290.00 | 2 220 134.00 | 2 289 424.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 343 280.00 | 1 343 280.00 | | 1 343 280.00 |
DH Report à nouveau | -36 475.00 | -162 754.00 | | -36 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 656.00 | 126 279.00 | | 561 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 182.00 | 1 308 525.00 | | 1 870 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 454 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 23 284.00 | | 51 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 076.00 | 43 952.00 | | 101 076.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 602.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 943.00 | 40 455.00 | | 65 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 952.00 | 692 450.00 | | 349 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 134.00 | 2 000 976.00 | | 2 220 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 952.00 | 562 405.00 | | 219 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 526.00 | | 1 440 902.00 | 1 741 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641 500.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644 820.00 | 1 537 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 15 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 779.00 | | 1 420 286.00 | 89 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | | 8 616.00 | 10 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 500.00 | | 12 000.00 | 1 641 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 139.00 | 32 563.00 | 2 924.00 | 36 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 259.00 | 22 680.00 | | 32 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 9 882.00 | 2 924.00 | 3 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 098.00 | 252 098.00 | | 252 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 132.00 | 261 132.00 | | 261 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 485.00 | 525 485.00 | 12 000.00 | 537 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 952.00 | 219 952.00 | | 349 952.00 |