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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 383.00 | 518.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 383.00 | 518.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 515.00 | 383.00 | 51 133.00 | 51 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 1 070.00 | 9 405.00 | | 1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | -8 335.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122.00 | 2 131.00 | | 6 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223.00 | 8 028.00 | | 5 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 88.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 5 955.00 | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 952.00 | 21 409.00 | | 23 952.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 011.00 | 35 584.00 | | 45 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 133.00 | 37 715.00 | | 51 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387.00 | 30 361.00 | | 2 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 403.00 | | 138 403.00 | 138 403.00 |
FG Production vendue services | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 913.00 | 114 401.00 | | 151 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 922.00 | 122 737.00 | | 147 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990.00 | -8 335.00 | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 393.00 | 450.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 393.00 | 450.00 | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UX Autres créances clients | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 223.00 | 2 836.00 | 2 387.00 | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 011.00 | 42 624.00 | 2 387.00 | 45 011.00 |