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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 351.00 | | 381 351.00 | 381 351.00 |
AP Constructions | 51 614.00 | 16 394.00 | 35 219.00 | 51 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 228.00 | 117 051.00 | 210 176.00 | 327 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 997.00 | 26 809.00 | 22 187.00 | 48 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 107.00 | 160 256.00 | 737 851.00 | 898 107.00 |
BT Marchandises | 1 364 796.00 | | 1 364 796.00 | 1 364 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 355.00 | 4 988.00 | 16 367.00 | 21 355.00 |
BZ Autres créances | 160 377.00 | 28 179.00 | 132 197.00 | 160 377.00 |
CF Disponibilités | 830 526.00 | | 830 526.00 | 830 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 059.00 | 33 167.00 | 2 387 891.00 | 2 421 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 167.00 | 193 424.00 | 3 125 742.00 | 3 319 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 200.00 | 983 200.00 | | 983 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 132.00 | 5 096.00 | | 17 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 105.00 | 19 366.00 | | 65 105.00 |
DG Autres réserves | 260 423.00 | 77 466.00 | | 260 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 780.00 | 240 732.00 | | 510 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 640.00 | 1 325 860.00 | | 1 836 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 599.00 | 835 774.00 | | 741 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 845.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 805.00 | 6 513.00 | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 478.00 | 356 142.00 | | 231 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 487.00 | 179 271.00 | | 257 487.00 |
EA Autres dettes | 51 732.00 | 51 927.00 | | 51 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 102.00 | 1 467 474.00 | | 1 289 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 742.00 | 2 793 335.00 | | 3 125 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182.00 | 240.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 079 206.00 | | 6 079 206.00 | 6 079 206.00 |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 594.00 | | 6 149 594.00 | 6 149 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 473.00 | 104 161.00 | | 116 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 473.00 | 104 161.00 | | 116 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 1 202.00 | | 2 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 452.00 | 1 202.00 | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 020.00 | 102 959.00 | | 108 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 666.00 | 81 453.00 | | 178 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 290.00 | 5 124 434.00 | | 6 313 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 510.00 | 4 883 702.00 | | 5 802 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 780.00 | 240 732.00 | | 510 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 632.00 | 90 624.00 | | 69 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632.00 | 90 624.00 | | 69 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 917.00 | 10 251.00 | | 22 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 917.00 | 10 251.00 | | 22 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 917.00 | 10 251.00 | | 22 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 479.00 | 231 479.00 | | 231 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 487.00 | 257 487.00 | | 257 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 599.00 | 188 342.00 | 553 257.00 | 741 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 736.00 | 225 736.00 | | 225 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 653.00 | 225 736.00 | 88 917.00 | 314 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 298.00 | 729 041.00 | 553 257.00 | 1 282 298.00 |