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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 813.00 | 26 088.00 | 33 724.00 | 59 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 583.00 | 26 088.00 | 35 494.00 | 61 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 161.00 | 3 398.00 | 221 763.00 | 225 161.00 |
072 Créances – Autres | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
084 Disponibilités | 1 262 384.00 | | 1 262 384.00 | 1 262 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 530 025.00 | 3 398.00 | 1 526 627.00 | 1 530 025.00 |
110 Total général Actif | 1 591 607.00 | 29 486.00 | 1 562 122.00 | 1 591 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 054 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 334 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 103.00 | 913 015.00 | | 534 103.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 6 060.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 712.00 | 919 076.00 | | 534 712.00 |
242 Autres charges externes. | 372 898.00 | 885 458.00 | | 372 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 1 208.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 627.00 | 10 761.00 | | 17 627.00 |
252 Charges sociales | 8 480.00 | 6 365.00 | | 8 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 334.00 | 9 233.00 | | 13 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 398.00 | 604.00 | | 3 398.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 10.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 608.00 | 913 640.00 | | 418 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 104.00 | 5 436.00 | | 116 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 384.00 | 824.00 | | 26 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 720.00 | 4 612.00 | | 89 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |