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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 608.00 | 19 310.00 | 24 298.00 | 43 608.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 638.00 | 19 310.00 | 24 328.00 | 43 638.00 |
060 Stock marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
084 Disponibilités | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
110 Total général Actif | 110 193.00 | 19 310.00 | 90 882.00 | 110 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 931.00 | | | 220 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
230 Autres produits | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
242 Autres charges externes. | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
252 Charges sociales | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 512.00 | | | 255 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -521.00 | | | -521.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 451.00 | | | 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |