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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 866.00 | 1 660.00 | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 |
AP Constructions | 332 553.00 | 9 501.00 | 323 052.00 | 332 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 625.00 | 26 012.00 | 156 613.00 | 182 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 273.00 | 26 405.00 | 29 868.00 | 56 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 447.00 | 62 784.00 | 2 352 662.00 | 2 415 447.00 |
BT Marchandises | 140 016.00 | | 140 016.00 | 140 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BZ Autres créances | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CF Disponibilités | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 477.00 | | 387 477.00 | 387 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 924.00 | 62 784.00 | 2 740 140.00 | 2 802 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DG Autres réserves | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 626.00 | | | 312 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 097.00 | | | 2 255 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 043.00 | | | 485 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 140.00 | | | 2 740 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 255.00 | | | 242 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 290.00 | | 832 454.00 | 1 989 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 697.00 | 93 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 859.00 | 103 437.00 | 2 415 447.00 | 302 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 859.00 | 740.00 | 571 451.00 | 302 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 227.00 | | 299.00 | 1 750 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 047.00 | | 703 004.00 | 172 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 016.00 | | 129 151.00 | 67 016.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 302 859.00 | | | 302 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 357.00 | 34 167.00 | 740.00 | 29 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 823.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 33 344.00 | 740.00 | 29 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 407.00 | 119 407.00 | | 119 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 536.00 | 16 748.00 | 68 166.00 | 259 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 967.00 | | | 149 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 043.00 | 242 255.00 | 68 166.00 | 485 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
YT Sous‐traitance | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
ZE Dividendes | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |