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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 839.00 | | 876 839.00 | 876 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BZ Autres créances | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CF Disponibilités | 375 941.00 | | 375 941.00 | 375 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 686.00 | | 482 686.00 | 482 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 525.00 | | 1 359 525.00 | 1 359 525.00 |
CU Autres participations | 876 824.00 | | 876 824.00 | 876 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 824.00 | 829 824.00 | | 829 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DG Autres réserves | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 308.00 | 333 785.00 | | 191 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 917.00 | 1 163 609.00 | | 1 354 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 2 400.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | 1 148.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608.00 | 3 548.00 | | 4 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 525.00 | 1 167 157.00 | | 1 359 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608.00 | 3 548.00 | | 4 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 1 148.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 104.00 | 344 503.00 | | 198 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795.00 | 10 718.00 | | 6 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 308.00 | 333 785.00 | | 191 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 839.00 | | | 876 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 839.00 | | | 876 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |