| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 3 168.00 | 3 092.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 260.00 | 3 168.00 | 673 092.00 | 676 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 323 391.00 | | 323 391.00 | 323 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 710.00 | | 428 710.00 | 428 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 971.00 | 3 168.00 | 1 101 802.00 | 1 104 971.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 878.00 | 148 999.00 | | 179 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 564.00 | 30 879.00 | | 214 564.00 |
DL TOTAL (I) | 399 412.00 | 184 848.00 | | 399 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 435.00 | 9 463.00 | | 655 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 80.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | 11 869.00 | | 43 452.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 3 887.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 390.00 | 28 300.00 | | 702 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 802.00 | 213 148.00 | | 1 101 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 472.00 | 22 868.00 | | 142 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 571.00 | 26 836.00 | | 26 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 057.00 | 4 911.00 | | 20 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 554.00 | 143 772.00 | | 352 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 990.00 | 112 893.00 | | 137 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 564.00 | 30 879.00 | | 214 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 260.00 | | 650 000.00 | 26 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 650 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 1 429.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 429.00 | | 1 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 435.00 | 95 516.00 | 371 837.00 | 655 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 390.00 | 142 472.00 | 371 837.00 | 702 390.00 |