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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 949.00 | 946.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 895.00 | 949.00 | 50 946.00 | 51 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 336.00 | 1 600.00 | 33 736.00 | 35 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 200.00 | 10 000.00 | 186 200.00 | 196 200.00 |
CF Disponibilités | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 814.00 | 11 600.00 | 358 214.00 | 369 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 709.00 | 12 549.00 | 409 160.00 | 421 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 663.00 | 79 525.00 | | 123 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 650.00 | 144 138.00 | | 227 650.00 |
DL TOTAL (I) | 362 313.00 | 234 663.00 | | 362 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 1 043.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 3 153.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 34 562.00 | | 35 916.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 847.00 | 40 373.00 | | 46 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 160.00 | 275 036.00 | | 409 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 847.00 | 40 373.00 | | 46 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 117.00 | | 375 117.00 | 375 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 117.00 | | 375 117.00 | 375 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 113.00 | 49 115.00 | | 76 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 303.00 | 243 647.00 | | 383 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 653.00 | 99 509.00 | | 155 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 650.00 | 144 138.00 | | 227 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 750.00 | | 1 145.00 | 50 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 1 145.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 359.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 359.00 | | 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
UX Autres créances clients | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |