| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | 3 080.00 | 2 458.00 | 5 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 330.00 | 3 080.00 | 2 096 250.00 | 2 099 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 1 092 917.00 | | 1 092 917.00 | 1 092 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 642.00 | | 1 114 642.00 | 1 114 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 972.00 | 3 080.00 | 3 210 892.00 | 3 213 972.00 |
CU Autres participations | 2 093 591.00 | | 2 093 591.00 | 2 093 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 700.00 | 2 674 700.00 | | 2 674 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 698.00 | 3 179.00 | | 221 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 022.00 | 218 518.00 | | 289 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 420.00 | 2 896 398.00 | | 3 185 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 95.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 606.00 | 8 145.00 | | 19 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 472.00 | 71 344.00 | | 25 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 892.00 | 2 967 742.00 | | 3 210 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 472.00 | 71 344.00 | | 25 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 716 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 974.00 | 950 623.00 | | 333 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 952.00 | 732 105.00 | | 44 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 022.00 | 218 518.00 | | 289 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 330.00 | | | 2 099 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 791.00 | | | 2 093 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 1 404.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 404.00 | | 1 676.00 |