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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 431.00 | | 1 837 431.00 | 1 837 431.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 320.00 | | | 458 320.00 |
DL TOTAL (I) | 468 320.00 | | | 468 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 185 663.00 | | | 185 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 200.00 | | | 1 146 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 111.00 | | | 1 369 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 431.00 | | | 1 837 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 146 200.00 | | | 1 146 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 167.00 | | 435 167.00 | 435 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 167.00 | | 435 167.00 | 435 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 167.00 | | | 920 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 847.00 | | | 461 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 320.00 | | | 458 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 740 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 200.00 | 1 146 200.00 | | 1 146 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 111.00 | 1 183 448.00 | 185 663.00 | 1 369 111.00 |