| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 775.00 | 992.00 | 70 783.00 | 71 775.00 |
040 Immobilisations financières | 464 647.00 | | 464 647.00 | 464 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 422.00 | 992.00 | 535 430.00 | 536 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
084 Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 735.00 | | 447 735.00 | 447 735.00 |
110 Total général Actif | 984 157.00 | 992.00 | 983 165.00 | 984 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
222 Production stockée | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 900.00 | 200 000.00 | | 331 900.00 |
242 Autres charges externes. | 17 802.00 | 5 484.00 | | 17 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 086.00 | 45 358.00 | | 26 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 376.00 | 118 808.00 | | 212 376.00 |
252 Charges sociales | 56 786.00 | 29 427.00 | | 56 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 042.00 | 199 076.00 | | 314 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 858.00 | 924.00 | | 17 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 124.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 413.00 | 800.00 | | 14 413.00 |