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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 96.00 | 1 042.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 894.00 | 96.00 | 2 586 798.00 | 2 586 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 344 792.00 | | 344 792.00 | 344 792.00 |
CF Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 967.00 | | 613 967.00 | 613 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 861.00 | 96.00 | 3 200 765.00 | 3 200 861.00 |
CU Autres participations | 2 585 756.00 | | 2 585 756.00 | 2 585 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 560.00 | | | 1 282 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
DG Autres réserves | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 026.00 | | | 434 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 655.00 | | | 1 971 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 201.00 | | | 964 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 111.00 | | | 1 229 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 765.00 | | | 3 200 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 377.00 | | | 460 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 026.00 | | | 608 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 026.00 | | | 434 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 500.00 | | 44 394.00 | 2 542 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 500.00 | | 43 256.00 | 2 542 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
UX Autres créances clients | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 344 312.00 | 344 312.00 | | 344 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 201.00 | 195 468.00 | 743 095.00 | 964 201.00 |
VI Groupe et associés | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 644.00 | 603 644.00 | | 603 644.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 111.00 | 460 377.00 | 743 095.00 | 1 229 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ST Autres comptes | 712.00 | | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471.00 | | | 471.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 121.00 | | | 3 121.00 |