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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | -2 496.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802.00 | 5 004.00 | | 5 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | 1 320.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 1 605.00 | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 594.00 | 2 925.00 | | 102 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 396.00 | 7 929.00 | | 108 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 594.00 | 2 925.00 | | 102 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 23 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 859.00 | | | 177 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 060.00 | 2 496.00 | | 177 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | -2 496.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 199.00 | 2 445.00 | | 6 199.00 |
ST Autres comptes | 12 502.00 | 51.00 | | 12 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
YT Sous‐traitance | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 585.00 | 221.00 | | 21 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 185.00 | 2 496.00 | | 74 185.00 |