| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 194.00 | 522 000.00 | 1 633 194.00 | 2 155 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 672 351.00 | | 672 351.00 | 672 351.00 |
CF Disponibilités | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 802.00 | | 739 802.00 | 739 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 997.00 | 522 000.00 | 2 372 997.00 | 2 894 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 351.00 | | | 622 351.00 |
CU Autres participations | 2 123 594.00 | 522 000.00 | 1 601 594.00 | 2 123 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 620.00 | | | 2 123 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DG Autres réserves | 316 998.00 | | | 316 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 399.00 | | | -713 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 903.00 | | | 1 743 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 619.00 | | | 622 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 093.00 | | | 629 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 997.00 | | | 2 372 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 399.00 | | | 713 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 399.00 | | | -713 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 195.00 | | | 2 155 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 595.00 | | | 2 123 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 620.00 | 268.00 | 622 351.00 | 622 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 351.00 | 50 000.00 | 622 351.00 | 672 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 351.00 | 50 000.00 | 622 351.00 | 672 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 093.00 | 6 742.00 | 622 351.00 | 629 093.00 |