| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 800.00 | 27 295.00 | 197 506.00 | 224 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 049.00 | 324 543.00 | 190 506.00 | 515 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684 218.00 | 1 341 166.00 | 8 343 052.00 | 9 684 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 342.00 | | 613 342.00 | 613 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 037 410.00 | 1 693 003.00 | 9 344 406.00 | 11 037 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 541 337.00 | 164 763.00 | 17 376 573.00 | 17 541 337.00 |
BZ Autres créances | 1 440 538.00 | | 1 440 538.00 | 1 440 538.00 |
CF Disponibilités | 264 223.00 | | 264 223.00 | 264 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926 757.00 | | 926 757.00 | 926 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 334 074.00 | 164 763.00 | 20 169 311.00 | 20 334 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 371 483.00 | 1 857 767.00 | 29 513 717.00 | 31 371 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 664 837.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 312.00 | 686 364.00 | | 750 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 313.00 | 1 681 201.00 | | 1 080 313.00 |
DP Provisions pour risques | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 658.00 | 480 836.00 | | 567 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 015.00 | 480 836.00 | | 638 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101 273.00 | 4 317 777.00 | | 7 101 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 809.00 | 3 389 531.00 | | 3 563 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 860.00 | 1 836 132.00 | | 1 874 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 011.00 | 1 202 260.00 | | 736 011.00 |
EA Autres dettes | 14 519 437.00 | 21 601 476.00 | | 14 519 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 795 390.00 | 32 347 176.00 | | 27 795 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 513 717.00 | 34 509 213.00 | | 29 513 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 008 264.00 | | 11 008 264.00 | 11 008 264.00 |
FG Production vendue services | 10 180 471.00 | | 10 180 471.00 | 10 180 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 188 735.00 | | 21 188 735.00 | 21 188 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 513 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 836 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 533.00 | |
GE Autres charges | | | 270 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 203 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 698.00 | 127 708.00 | | 146 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 961.00 | 258 551.00 | | 280 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 513 864.00 | 20 844 784.00 | | 21 513 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 763 552.00 | 20 158 421.00 | | 20 763 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 312.00 | 686 364.00 | | 750 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 938 494.00 | | 2 098 340.00 | 9 938 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 424.00 | | 11 037 410.00 | 999 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 424.00 | | 10 812 610.00 | 999 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 725.00 | | 114 075.00 | 110 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827 769.00 | | 1 984 265.00 | 9 827 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 744.00 | 948 259.00 | 1 693 003.00 | 744 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 258.00 | 12 037.00 | 27 295.00 | 15 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 486.00 | 936 223.00 | 1 665 709.00 | 729 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 836.00 | 316 532.00 | 159 354.00 | 480 836.00 |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | 164 763.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | 164 763.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 766.00 | 481 296.00 | 165 284.00 | 486 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 296.00 | 165 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 809.00 | 3 563 809.00 | | 3 563 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 650.00 | 426 650.00 | | 426 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 442.00 | 284 442.00 | | 284 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 011.00 | 736 011.00 | | 736 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817 033.00 | 10 817 033.00 | | 10 817 033.00 |
UX Autres créances clients | 17 149 730.00 | | | 17 149 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 607.00 | | | 391 607.00 |
VB T. V. A. | 682 904.00 | | | 682 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 702 404.00 | 3 702 404.00 | | 3 702 404.00 |
VP Divers | 543 063.00 | | | 543 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 563.00 | | | 206 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 757.00 | | | 926 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 908 631.00 | 19 908 631.00 | | 19 908 631.00 |
VW T.V.A. | 987 626.00 | 987 626.00 | | 987 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 694 117.00 | 20 694 117.00 | | 20 694 117.00 |