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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 668.00 | | 684 668.00 | 684 668.00 |
CF Disponibilités | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 823.00 | | 774 823.00 | 774 823.00 |
CU Autres participations | 623 405.00 | | 623 405.00 | 623 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 180.00 | 382 180.00 | | 382 180.00 |
DH Report à nouveau | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 829.00 | -4 646.00 | | 92 829.00 |
DK Provisions réglementées | 2 509.00 | 839.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 472 873.00 | 378 373.00 | | 472 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 063.00 | 303 992.00 | | 300 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 297.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 950.00 | 305 289.00 | | 301 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 823.00 | 683 663.00 | | 774 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 839.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -839.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 4 646.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 829.00 | -4 646.00 | | 92 829.00 |