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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 2 250.00 | 20 250.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 515.00 | 10 625.00 | 11 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 890.00 | 2 765.00 | 47 125.00 | 49 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 220.00 | 2 765.00 | 171 454.00 | 174 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DL TOTAL (I) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 765.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 731.00 | 36 481.00 | 16 250.00 | 52 731.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |