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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 10 213.00 | 6 787.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 868.00 | | 1 940 868.00 | 1 940 868.00 |
AP Constructions | 268 234.00 | 90 865.00 | 177 369.00 | 268 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 13 707.00 | 26 455.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 484.00 | 45 745.00 | 65 739.00 | 111 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 966.00 | 160 530.00 | 2 388 436.00 | 2 548 966.00 |
BT Marchandises | 587 449.00 | | 587 449.00 | 587 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CF Disponibilités | 777 153.00 | | 777 153.00 | 777 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 762.00 | | 1 448 762.00 | 1 448 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 728.00 | 160 530.00 | 3 837 198.00 | 3 997 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 664.00 | | | 2 401 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DG Autres réserves | 190 961.00 | | | 190 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 853.00 | | | 293 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 732.00 | | | 2 928 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 737.00 | | | 283 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 467.00 | | | 908 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 198.00 | | | 3 837 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 467.00 | | | 908 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 586.00 | | 3 029 586.00 | 3 029 586.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 956.00 | | 3 029 956.00 | 3 029 956.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 831.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 371.00 | | | 3 040 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 518.00 | | | 2 746 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 853.00 | | | 293 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 581.00 | | 212 602.00 | 2 339 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 2 548 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 419 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 868.00 | | | 1 940 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 713.00 | | 41 384.00 | 381 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 171 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 677.00 | 60 831.00 | 1 978.00 | 101 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | 3 393.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 857.00 | 57 438.00 | 1 978.00 | 94 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 260.00 | 293 260.00 | | 293 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
UX Autres créances clients | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 305.00 | 40 071.00 | 151 234.00 | 191 305.00 |
VI Groupe et associés | 283 187.00 | 283 187.00 | | 283 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 378.00 | 84 160.00 | 171 218.00 | 255 378.00 |
VW T.V.A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 228.00 | 756 994.00 | 151 234.00 | 908 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |