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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000.00 | 6 453.00 | 57 547.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 900.00 | 6 453.00 | 506 447.00 | 512 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 352.00 | 6 453.00 | 603 899.00 | 610 352.00 |
CU Autres participations | 448 900.00 | | 448 900.00 | 448 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 900.00 | 439 900.00 | | 439 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DH Report à nouveau | -64 594.00 | | | -64 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 484.00 | 138 305.00 | | 119 484.00 |
DL TOTAL (I) | 501 705.00 | 578 205.00 | | 501 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 3 600.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 1 800.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 476.00 | 65 317.00 | | 34 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 194.00 | 70 717.00 | | 102 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 899.00 | 648 922.00 | | 603 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 446.00 | 56 070.00 | | 117 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 15 033.00 | | 12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 760.00 | 264 639.00 | | 326 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 276.00 | 126 333.00 | | 207 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 484.00 | 138 305.00 | | 119 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 900.00 | | 74 000.00 | 438 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 900.00 | | 10 000.00 | 438 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 782.00 | 12 608.00 | 46 174.00 | 58 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 194.00 | 56 020.00 | 46 174.00 | 102 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |