| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 316.00 | | 1 177 316.00 | 1 177 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 149 914.00 | | 149 914.00 | 149 914.00 |
CF Disponibilités | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 328.00 | | 243 328.00 | 243 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 645.00 | | 1 420 645.00 | 1 420 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 177 318.00 | | 1 177 316.00 | 1 177 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 342 055.00 | 252 414.00 | | 342 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 548.00 | 89 640.00 | | 93 548.00 |
DK Provisions réglementées | 17 416.00 | 11 578.00 | | 17 416.00 |
DL TOTAL (I) | 493 019.00 | 393 634.00 | | 493 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 737.00 | 507 764.00 | | 408 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 3.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 278.00 | 113 420.00 | | 82 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 625.00 | 1 029 310.00 | | 927 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 645.00 | 1 422 944.00 | | 1 420 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 625.00 | 1 029 310.00 | | 927 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 837.00 | 5 987.00 | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | 5 987.00 | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 837.00 | -5 987.00 | | -5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 556.00 | 328 282.00 | | 351 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 008.00 | 238 641.00 | | 258 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 548.00 | 89 641.00 | | 93 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 317.00 | | | 1 177 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 317.00 | | | 1 177 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 738.00 | 99 979.00 | 308 759.00 | 408 738.00 |
VI Groupe et associés | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 415.00 | 193 415.00 | | 193 415.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 626.00 | 618 867.00 | 308 759.00 | 927 626.00 |