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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | 6 600.00 | 26 400.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 838.00 | 1 048.00 | 1 790.00 | 2 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 830.00 | 3 320.00 | 4 150.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 579.00 | 8 478.00 | 32 101.00 | 40 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
110 Total général Actif | 44 443.00 | 8 478.00 | 35 965.00 | 44 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 352.00 | 56 020.00 | | 27 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 858.00 | 56 020.00 | | 40 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 654.00 | 26 117.00 | | 15 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | -4 091.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 13 016.00 | 21 860.00 | | 13 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 392.00 | 5 215.00 | | 5 392.00 |
252 Charges sociales | 937.00 | 841.00 | | 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | 4 283.00 | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 859.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 820.00 | 55 084.00 | | 39 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 038.00 | 936.00 | | 1 038.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 615.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 161.00 | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 579.00 | | | 40 579.00 |