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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 238.00 | 607.00 | 2 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 145.00 | 2 238.00 | 587 907.00 | 590 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
BZ Autres créances | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
CF Disponibilités | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 509.00 | | 525 509.00 | 525 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 654.00 | 2 238.00 | 1 113 416.00 | 1 115 654.00 |
CU Autres participations | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 769.00 | 73 683.00 | | 127 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 003.00 | 154 086.00 | | 265 003.00 |
DL TOTAL (I) | 447 772.00 | 282 769.00 | | 447 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 223.00 | 345 934.00 | | 379 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 959.00 | 98 382.00 | | 33 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 462.00 | 83 296.00 | | 152 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 644.00 | 527 612.00 | | 665 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 416.00 | 810 381.00 | | 1 113 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 007.00 | 248 553.00 | | 372 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 893.00 | | 135 841.00 | 454 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 590 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 2 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | 841.00 | 2 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 135 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 1 066.00 | 589.00 | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 066.00 | 589.00 | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 414.00 | 159 414.00 | | 159 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 059.00 | 85 422.00 | 291 939.00 | 379 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 808.00 | 176 808.00 | | 176 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 524.00 | 469 524.00 | 50 000.00 | 519 524.00 |
VW T.V.A. | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 644.00 | 272 007.00 | 291 939.00 | 565 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 66.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | 3 155.00 | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 11 889.00 | 10 498.00 | | 11 889.00 |
YT Sous‐traitance | 188 246.00 | 276 320.00 | | 188 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 514.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 580.00 | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 942.00 | 130 242.00 | | 160 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 274.00 | 139 494.00 | | 57 274.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 488.00 | 289 973.00 | | 203 488.00 |