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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | 205 000.00 | 200 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 995.00 | 7 777.00 | 52 219.00 | 59 995.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | 252.00 | 115.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 680.00 | 8 028.00 | 62 652.00 | 70 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 680.00 | 213 028.00 | 262 652.00 | 475 680.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | 205 000.00 | 200 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 538.00 | | | -13 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 916.00 | | | -181 916.00 |
DL TOTAL (I) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 652.00 | | | 262 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 267.00 | | | 396 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 916.00 | | | -181 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 550.00 | | | 449 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 550.00 | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 4 809.00 | 5 883.00 | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 4 809.00 | 5 883.00 | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
UX Autres créances clients | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 465.00 | 37 473.00 | 114 992.00 | 152 465.00 |
VI Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 105.00 | 123 113.00 | 114 992.00 | 238 105.00 |