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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 898.00 | 365.00 | 1 534.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 398.00 | 365.00 | 39 034.00 | 39 398.00 |
BZ Autres créances | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 762.00 | 365.00 | 109 398.00 | 109 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 398.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 365.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 040.00 | 9 821.00 | 40 219.00 | 50 040.00 |
VI Groupe et associés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 328.00 | 62 110.00 | 40 219.00 | 102 328.00 |