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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 95.00 | 427.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 303.00 | 4 174.00 | 14 129.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 925.00 | 4 269.00 | 14 656.00 | 18 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
BZ Autres créances | 313 714.00 | | 313 714.00 | 313 714.00 |
CF Disponibilités | 352 426.00 | | 352 426.00 | 352 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 378.00 | | 773 378.00 | 773 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 303.00 | 4 269.00 | 788 034.00 | 792 303.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 233.00 | 138 881.00 | | 327 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 156.00 | 188 352.00 | | 275 156.00 |
DL TOTAL (I) | 624 388.00 | 349 233.00 | | 624 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 221.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | 78 821.00 | | 125 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | 53 870.00 | | 37 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 646.00 | 132 911.00 | | 163 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 034.00 | 482 144.00 | | 788 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 918.00 | | 1 816.00 | 17 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 18 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 18 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | | 1 716.00 | 17 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 4 575.00 | 809.00 | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 4 575.00 | 809.00 | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
VP Divers | 313 714.00 | 313 714.00 | | 313 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 153.00 | 398 153.00 | | 398 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |