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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 545.00 | 526.00 | 5 019.00 | 5 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 763.00 | 174 170.00 | 99 593.00 | 273 763.00 |
040 Immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 828.00 | 174 696.00 | 473 132.00 | 647 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
072 Créances – Autres | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
084 Disponibilités | 229 560.00 | | 229 560.00 | 229 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 412.00 | | 258 412.00 | 258 412.00 |
110 Total général Actif | 906 240.00 | 174 696.00 | 731 544.00 | 906 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 408.00 | | | 579 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 865.00 | | | 865.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 885.00 | | | 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |