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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 955.00 | | 309 955.00 | 309 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 920.00 | 3 131.00 | 7 789.00 | 10 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 595.00 | 3 131.00 | 319 464.00 | 322 595.00 |
BT Marchandises | 216 797.00 | | 216 797.00 | 216 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 335 444.00 | | 335 444.00 | 335 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 991.00 | | 594 991.00 | 594 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 586.00 | 3 131.00 | 914 455.00 | 917 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DG Autres réserves | 161 891.00 | 11 390.00 | | 161 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 928.00 | 150 500.00 | | 159 928.00 |
DL TOTAL (I) | 695 929.00 | 536 001.00 | | 695 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 239.00 | 146 582.00 | | 150 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | 37 559.00 | | 50 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 257.00 | 46 695.00 | | 18 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 526.00 | 230 837.00 | | 218 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 455.00 | 766 838.00 | | 914 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 526.00 | 230 837.00 | | 218 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 1 175.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 175.00 | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VI Groupe et associés | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 526.00 | 218 526.00 | | 218 526.00 |