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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 635.00 | 564.00 | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 824.00 | 21 819.00 | 26 005.00 | 47 824.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 033.00 | 22 453.00 | 26 579.00 | 49 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
110 Total général Actif | 72 915.00 | 22 453.00 | 50 461.00 | 72 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 289.00 | 144 075.00 | | 177 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 835.00 | | |
230 Autres produits | 2 046.00 | 1.00 | | 2 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 335.00 | 146 910.00 | | 179 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 756.00 | 27 441.00 | | 18 756.00 |
242 Autres charges externes. | 51 980.00 | 44 103.00 | | 51 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 681.00 | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 435.00 | 61 994.00 | | 75 435.00 |
252 Charges sociales | 17 249.00 | 7 946.00 | | 17 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 277.00 | 7 901.00 | | 9 277.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 923.00 | 150 085.00 | | 172 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 412.00 | -3 174.00 | | 6 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | | | 569.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | 2 563.00 | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 095.00 | -5 917.00 | | 4 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |