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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 112.00 | 293.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 310.00 | | 1 170 310.00 | 1 170 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 931.00 | 7 829.00 | 12 102.00 | 19 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 94.00 | 2 506.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 246.00 | 8 035.00 | 1 185 211.00 | 1 193 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 374.00 | 20 338.00 | 49 036.00 | 69 374.00 |
BZ Autres créances | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CF Disponibilités | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 199.00 | 20 338.00 | 197 861.00 | 218 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 445.00 | 28 373.00 | 1 383 072.00 | 1 411 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | 129 230.00 | | 54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 129 178.00 | 203 490.00 | | 129 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 433.00 | 1 223 474.00 | | 1 036 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 116 358.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 354.00 | 209 237.00 | | 12 354.00 |
EA Autres dettes | 203 741.00 | 158 196.00 | | 203 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 894.00 | 1 707 265.00 | | 1 253 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 072.00 | 1 910 756.00 | | 1 383 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 200.00 | 671 009.00 | | 405 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 310.00 | | 7 936.00 | 1 185 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 310.00 | | 405.00 | 1 170 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 4 931.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 5 447.00 | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 5 335.00 | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 741.00 | 203 741.00 | | 203 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 257.00 | 187 564.00 | 754 017.00 | 1 036 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 189.00 | | | 187 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 894.00 | 405 200.00 | 754 017.00 | 1 253 894.00 |