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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 260.00 | 4 384.00 | 9 876.00 | 14 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 260.00 | 4 384.00 | 9 876.00 | 14 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
072 Créances – Autres | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
084 Disponibilités | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
110 Total général Actif | 243 978.00 | 4 384.00 | 239 594.00 | 243 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 842.00 | 156 584.00 | | 174 842.00 |
222 Production stockée | 17 370.00 | 15 430.00 | | 17 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 662.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 217.00 | 172 675.00 | | 195 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 824.00 | 97 304.00 | | 89 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 123.00 | -5 523.00 | | 4 123.00 |
242 Autres charges externes. | 13 931.00 | 12 050.00 | | 13 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 470.00 | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 955.00 | | | 955.00 |
252 Charges sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 1 679.00 | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 196.00 | 105 982.00 | | 113 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 021.00 | 66 693.00 | | 82 021.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 9.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 986.00 | 66 624.00 | | 81 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 560.00 | | | 18 560.00 |