| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 390.00 | 14 108.00 | 3 282.00 | 17 390.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 384.00 | 14 108.00 | 139 275.00 | 153 384.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
110 Total général Actif | 181 018.00 | 14 108.00 | 166 909.00 | 181 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 668.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 940.00 | | | 2 940.00 |