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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 268.00 | 19 193.00 | 36 076.00 | 55 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 193.00 | 25 118.00 | 1 361 076.00 | 1 386 193.00 |
BT Marchandises | 209 102.00 | | 209 102.00 | 209 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 572 331.00 | | 572 331.00 | 572 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 237.00 | | 903 237.00 | 903 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 430.00 | 25 118.00 | 2 264 312.00 | 2 289 430.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 342 624.00 | 799.00 | | 342 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 275.00 | 341 825.00 | | 408 275.00 |
DL TOTAL (I) | 833 399.00 | 425 124.00 | | 833 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 952.00 | 985 167.00 | | 860 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 476.00 | | 2 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 848.00 | 113 493.00 | | 167 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 807.00 | 104 470.00 | | 120 807.00 |
EA Autres dettes | 275 530.00 | 275 530.00 | | 275 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 914.00 | 1 479 135.00 | | 1 430 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 312.00 | 1 904 259.00 | | 2 264 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 850.00 | 6 267.00 | | 18 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 6 267.00 | | 12 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 530.00 | 275 530.00 | | 275 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 952.00 | 126 793.00 | 427 569.00 | 860 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 614.00 | 693 454.00 | 427 569.00 | 1 427 614.00 |