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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 210.00 | 210.00 | 151 000.00 | 151 210.00 |
BZ Autres créances | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 265.00 | 210.00 | 226 055.00 | 226 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 040.00 | 4 974.00 | | 11 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 369.00 | 6 066.00 | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 88 508.00 | 12 140.00 | | 88 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 373.00 | 114 353.00 | | 93 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | 66 867.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 722.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 873.00 | 25 372.00 | | 18 873.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 547.00 | 207 358.00 | | 137 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 055.00 | 219 498.00 | | 226 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 618.00 | 114 107.00 | | 65 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 960.00 | | | -39 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 997.00 | 60 001.00 | | 208 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 628.00 | 53 935.00 | | 132 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 369.00 | 6 066.00 | | 76 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 210.00 | | 1 000.00 | 150 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 000.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 251.00 | 21 322.00 | 71 929.00 | 93 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 547.00 | 65 618.00 | 71 929.00 | 137 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 206.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | 2 703.00 | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 1 520.00 | 1 410.00 | | 1 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 164.00 | 119.00 | | 3 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | 1 206.00 | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879.00 | 834.00 | | 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 462.00 | 4 232.00 | | 8 462.00 |